|
 |
 |
|
Примерна кредитна справка
Примерна кредитна справка за българска фирма
|
|
|
КАОЛИН АД
ул. Дъбрава 8
BG-7038 Сеново
тел.: +359-2-9376101, 9376200, 9816007
+359-84-25357, 27175
факс: +359-2-9815354, +359-84-34190
е-поща: office@kaolin.bg
интернет: www.kaolin.bg
Кратък профил Булстат 827182866
Основана 1924
Юридическа форма АД
Дейност (14.22) Добив на глина и каолин
Персонал 1.089 (31.12.2005)
Счетоводен отчет
към 30.06.2005
Оборот BGN 31.661.000
Печалбa/загубa BGN 5.796.000
Mорал на плащане (111) използване на дискаунт
Kредитна оценка (111) деловият контакт е възможен
в голям обем
Кредитен лимит EUR 600.000
Юридическа форма Акционерно дружество
Основаване 1924
1992 промяна на юридическата форма на
Еднолично акционерно дружество
2000 промяна на юридическата форма на
Акционерно дружество
28.12.2005 промяна в управлението
Регистрации регистрирана в Pазградски окръжен съд на
14.04.1989, ф. д. 5/1989
пререгистрирана в Pазградски окръжен съд на
10.08.1992, ф. д. 72/1992
пререгистрирана в Pусенски окръжен съд на
25.04.2003, ф. д. 455/2003
последна промяна на 28.12.2005
ДДС-номер 1181010688
Булстат 827182866
Акционерен капитал BGN 3.403.230
Акционери АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД - София 1000
Булстат 130110044 80,000%
GRUMERCY FINANCIAL SERVICES, USА 12,500%
Дребни собственици 7,500%
Ръководство Изпълнителен директор:
Александър Георгиев Прокопиев
роден на 06.05.1966
Членове на съвета на директорите:
Константин Василев Ненов, роден на 27.12.1971
АЛФА ЕНЕРДЖИ ЕООД - София 1000, Булстат 130764866,
представлявано от Иван Вълев Сливов
Анелия Петкова Ангелова Тумбева, родена на
10.04.1971
Димитър Ангелов Ангелов, роден на 05.01.1970
Ивайло Маноилов Тиманов, роден на 15.06.1970
Андриян Маринов Вълчев, роден на 27.01.1969
Васил Маринов Василев, роден на 28.04.1967
Пенчо Иванов Пенчев, роден на 09.08.1962
Надзорен съвет Станимир Кръстев Кръстев, роден на 29.03.1969
Иво Георгиев Прокопиев, роден на 10.07.1971
Иван Денчев Ненков, роден на 05.10.1970
Дейност Добив на глина и каолин (14.22)
Експлоатация на кариери за пясък и чакъл (14.21)
Добив на чакъл, пясък, глина и каолин (14.2)
Добив и преработка на каолин, кварцови пясъци,
каолинов шамот, минерални пълнители, фелдшпат и
варовик.
ISO 9001
Работни помещения адрес на управление, производствени помещения и
складове:
ул. Дъбрава 8, 7038 Сеново, собствен имот
производствени помещения и складове:
9960 Каолиново, 7080 Ветово, 9143 Игнатиево
офис: ул. Иван Вазов 30, 1000 София
мини:
7080 Ветово, 9798 Средня, 9960 Каолиново,
6799 Дойранци, 9126 Дъбравино
Находища в Сара Гьол, Сенниците (8-ми участък),
Киришлика, Сара Гьол (21-ви участък).
Обогатителни фабрики в Сеново, Вятово и Каолиново
Собствен газопровод с дължина 27 км.
Участия в други КЕРАМИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЕООД - София 1000
фирми BG, Булстат: 131050301 100,000%
МИНЕРАЛ ИН ЕАД, Булстат: 131383252 100,000%
БРП ИНВЕСТ ЕООД, Булстат: 131429963 100,000%
УСТРЕМ 2001 АД - София 1000, Булстат:
121855377 85,530%
МАГМА 97 АД - София 1000, Булстат:
126103211 77,680%
JUGO KAOLIN d.o.o, Сърбия
Персонал 2005 1.089 души
2004 1.041 души
2003 1.064 души
2002 1.055 души
2001 1.044 души
2000 1.183 души
Оборот 01.01.-30.06.2005 BGN 31.661.000
2004 BGN 58.755.000
2003 BGN 46.110.000
Банки ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, централно управление
на ул. Света София 5, BG-1301 София тел.:
+359-2-8112375, +359-2-8112800, факс:
+359-2-9880822, +359-9132-2608, телекс: 25092,
email: info@sof.ubb.bg
(банков код 20080023)
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, клон ул. Св. Св.
Кирил и Методий 4, BG-7200 Разград тел.:
+359-84-660604, факс: +359-84-44248
(банков код 20073700)
СИТИБАНК НА, клон бул. Мария Луиза 2, ет 5,
BG-1000 София тел.: +359-2-9175100,
+359-2-9175150, факс: +359-2-9819588,
+359-2-9819914, телекс: 22120
(банков код 25092502)
РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ EАД, централно управление
на ул. Гогол 18-20, BG-1504 София тел.: +359-2-91985101,
факс: +359-2-9434528, телекс: 22006
(банков код 15591550)
БУЛБАНК АД, централно управление на пл. Света
Неделя 7, BG-1000 София тел.: +359-2-9232111,
факс: +359-2-9884636, телекс: 22031
(банков код 62196214)
Морал на плащане използване на дискаунт (111)
Кредитна оценка деловият контакт е възможен в голям обем (111)
Кредитен лимит EUR 600.000
Баланс
30.06.2005 31.12.2004 31.12.2003
Неконсолидирани данни 6 месеца 12 месеца 12 месеца
BGN BGN BGN
Дълготрайни активи 25.550.000 21.448.000 19.216.000
- нематериални 21.000 14.000 130.000
- материални 19.834.000 17.974.000 16.559.000
- други (вкл. финансови) 5.695.000 3.460.000 2.527.000
Краткосрочни активи 46.196.000 35.482.000 22.683.000
- материални 5.636.000 3.444.000 2.241.000
- вземания 36.570.000 27.106.000 17.964.000
- други (вкл. инвестиции и
парични средства) 3.990.000 4.932.000 2.478.000
- парични средства 1.966.000 2.297.000 2.478.000
Сума актива 71.746.000 56.930.000 41.899.000
Собствен капитал 34.656.000 28.864.000 24.373.000
- основен капитал 3.403.000 3.403.000 3.403.000
- друг капитал (вкл.
резерви) 31.253.000 25.461.000 20.970.000
Дългосрочни задължения 10.211.000 10.576.000 10.553.000
- заеми 10.211.000 10.576.000 10.231.000
- други 0 0 322.000
Краткосрочни задължения 26.879.000 17.490.000 6.973.000
- заеми 15.613.000 7.634.000 2.461.000
- кредитори 5.988.000 4.257.000 0
- други 5.278.000 5.599.000 4.512.000
Сума пасива 71.746.000 56.930.000 41.899.000
Работен капитал 36.218.000 26.293.000 20.205.000
Персонал NA 1.041 1.064
Отчет за приходите и разходите
30.06.2005 31.12.2004 31.12.2003
Неконсолидирани данни 6 месеца 12 месеца 12 месеца
BGN BGN BGN
Приходи от дейността 31.715.000 58.863.000 46.110.000
Приходи от продажби 31.661.000 58.755.000 46.110.000
Разходи за стоки NA NA NA
Брутна печалба NA NA NA
Други разходи за дейността NA NA NA
Резултат основна дейност 6.297.000 5.830.000 3.952.000
Финансови приходи 619.000 1.403.000 719.000
Финансови разходи 1.120.000 2.325.000 2.446.000
Резултат финансова дейност -501.000 -922.000 -1.727.000
Печалба/загуба преди данъчно
облагане 5.796.000 4.908.000 2.225.000
Данъци 0 964.000 545.000
Печалба/загуба след данъчно
облагане 5.796.000 3.944.000 1.680.000
Извънредни приходи 0 0 0
Извънредни разходи 0 0 0
Резултат извънредна дейност 0 0 0
Печалба/загуба за периода 5.796.000 3.944.000 1.680.000
Разходи за материали 6.737.000 12.891.000 11.759.000
Разходи за персонал 3.337.000 7.599.000 6.076.000
Амортизации 1.348.000 2.562.000 2.225.000
Разходи за лихви 647.000 985.000 666.000
Парични потоци (Cash flow) 7.144.000 6.506.000 3.905.000
Добавена стойност 11.128.000 16.054.000 11.192.000
КОЕФИЦИЕНТИ (RATIOS)
Краткотрайни активи /
Краткосрочни задължения 1,72 2,03 3,25
(Краткотр. активи - мат.
запаси) / Краткоср.
задължения 1,51 1,83 2,93
Собствен капитал /
Дългосрочни задължения 3,39 2,73 2,31
Собствен капитал / Сума
актива (%) 48% 51% 58%
(Дълг. задълж. + краткоср.
заеми) / собствен капитал
(%) 75% 63% 53%
Собствен капитал / Брой
служители NA 27.727 22.907
Работен капитал / Брой
служители NA 25.257 18.990
Сума актива / Брой служители NA 54.688 39.379
Брутна печалба / Приходи от
дейността (%) 18% 8% 5%
Брутна печалба / Собствен
капитал (%) 17% 17% 9%
Възвръщаемост на вложения
капитал (%) 16% 19% 13%
Брутна печалба / Сума актива
(%) 8% 9% 5%
Резултат основна дейност /
Платени лихви 9,73 5,92 5,93
Приходи от дейността /
Материални запаси 5,63 17,09 20,58
Период за събиране на
вземанията (дни) 416 166 140
Период за изплащане на
задълженията (дни) 68 26 0
Приходи от дейността /
(Собствен капитал +
Дългосрочни задължения) 0,71 1,49 1,32
Разходи за персонал / Приход
от дейността (%) 21% 22% 26%
Приходи от дейността / Брой
служители NA 56.545 43.336
Разходи за персонал / Брой
служители NA 7.300 5.711
Брутна печалба / Брой
служители NA 4.715 2.091
Пълен баланс според Българските счетоводни стандарти
30.06.2005 31.12.2004 31.12.2003
Неконсолидирани данни 6 месеца 12 месеца 12 месеца
BGN BGN BGN
АКТИВ
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи
I. Дълготрайни материални активи
1. Земи (терени) 3.123.000 3.031.000 3.093.000
2. Сгради и конструкции 3.074.000 2.824.000 3.011.000
3. Машини и оборудване 3.870.000 2.869.000 2.549.000
4. Съоръжения 6.984.000 7.274.000 7.041.000
5. Транспортни средства 1.088.000 994.000 474.000
6. Основни стада 0 0 0
7. Други дълготрайни
материални активи 1.695.000 0 76.000
8. Разходи за придобиване
на дълготрайни материални
активи 0 982.000 315.000
Общо за група I 19.834.000 17.974.000 16.559.000
II. Дълготрайни нематериални активи
1. Права върху собственост 0 0 NA
2. Програмни продукти 13.000 5.000 NA
3. Продукти от развойна
дейност 0 0 NA
4. Други дълготрайни
нематериални активи 8.000 9.000 NA
Общо за група II 21.000 14.000 130.000
III. Дългосрочни финансови активи
1. Дялове и участия в: 5.690.000 3.455.000 NA
- дъщерни предприятия 5.690.000 3.455.000 NA
- смесени предприятия 0 0 NA
- асоциирани предприятия 0 0 NA
- други предприятия 0 0 NA
2. Инвестиционни имоти 0 0 NA
3. Други дългосрочни ценни
книжа 0 0 NA
4. Дългосрочни вземания
от: 5.000 5.000 NA
- свързани предприятия 0 0 NA
- търговски заеми 0 0 NA
- други дългосрочни
вземания 5.000 5.000 NA
Общо за група III 5.695.000 3.460.000 2.527.000
IV. Търговска репутация
1. Положителна репутация 0 0 0
2. Отрицателна репутация 0 0 0
Общо за група IV 0 0 0
V. Разходи за бъдещи
периоди 0 0 0
Общо за раздел "А" 25.550.000 21.448.000 19.216.000
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи
I. Материални запаси
1. Материали 1.933.000 1.440.000 NA
2. Продукция 2.282.000 1.115.000 NA
3. Стоки 1.421.000 889.000 NA
4. Млади животни и животни
за угояване 0 0 NA
5. Дребни продуктивни
животни 0 0 NA
6. Незавършено
производство 0 0 NA
7. Други материални запаси 0 0 NA
Общо за група I 5.636.000 3.444.000 2.241.000
II. Краткосрочни вземания
1. Вземания от свързани
предприятия 9.449.000 9.466.000 NA
2. Вземания от клиенти и
доставчици 14.660.000 12.135.000 NA
3. Вземания по
предоставени търговски заеми 9.026.000 3.571.000 NA
4. Съдебни и присъдени
вземания 4.000 4.000 NA
5. Данъци за
възстановяване 1.240.000 286.000 NA
6. Други краткосрочни
вземания 2.191.000 1.644.000 NA
Общо за група II 36.570.000 27.106.000 17.964.000
III. Краткосрочни финансови активи
1. Финансови активи в
свързани предприятия 0 0 NA
2. Изкупени собствени
дългови ценни книжа 0 0 NA
3. Краткосрочни ценни
книжа 0 0 NA
4. Благородни метали и
скъпоценни камъни 0 0 NA
5. Други краткосрочни
финансови активи 0 622.000 NA
Общо за група III 0 622.000 0
IV. Парични средства
1. Парични средства в брой 1.328.000 458.000 NA
- от тях левова
равностойност на
чуждестранната валута 0 0 NA
2. Парични средства в
безсрочни депозити 574.000 1.294.000 NA
- от тях левова
равностойност на
чуждестранната валута 0 0 NA
3. Блокирани парични
средства 0 0 NA
- от тях левова
равностойност на
чуждестранната валута 0 0 NA
4. Парични еквиваленти 64.000 545.000 NA
Общо за група IV 1.966.000 2.297.000 2.478.000
V. Разходи за бъдещи
периоди 2.024.000 2.013.000 0
Общо за раздел "Б" 46.196.000 35.482.000 22.683.000
Сума на актива (А+Б) 71.746.000 56.930.000 41.899.000
В. Условни активи 0 0 0
30.06.2005 31.12.2004 31.12.2003
Неконсолидирани данни 6 месеца 12 месеца 12 месеца
BGN BGN BGN
ПАСИВ
А. Собствен капитал
I. Основен капитал
1. Записан капитал 3.403.000 3.403.000 3.403.000
- акционерен капитал 0 3.403.000 NA
- котирани акции на
финансови пазари 0 3.403.000 NA
- некотирани акции на
финансови пазари 0 0 NA
- други видове основен
капитал 3.403.000 0 NA
2. Невнесен капитал 0 0 NA
3. Изкупени собствени
акции 0 0 NA
Общо по група I 3.403.000 3.403.000 3.403.000
II. Резерви
1. Премии от емисия 0 0 NA
2. Резерв от последващи
оценки на активите и
пасивите 2.280.000 2.280.000 NA
3. Целеви резерви 17.417.000 17.421.000 NA
- общи резерви 0 0 NA
- специализирани резерви 4.768.000 4.768.000 NA
- други резерви 12.649.000 12.653.000 NA
Общо за група II 19.697.000 19.701.000 18.862.000
III. Финансов резултат
1. Натрупана печалба
(загуба) от минали години 5.760.000 1.816.000 424.000
- Неразпределена печалба 5.760.000 1.816.000 424.000
- Непокрита загуба 0 0 0
2. Текуща печалба 5.796.000 3.944.000 1.684.000
3. Текуща загуба 0 0 0
Общо за група III 11.556.000 5.760.000 2.108.000
Общо за раздел "А" 34.656.000 28.864.000 24.373.000
Б. Дългосрочни пасиви
I. Дългосрочни задължения
1. Задължения към свързани
предприятия 0 0 NA
2. Задължения към
финансови предприятия 0 0 NA
- от тях към банки 0 0 NA
3. Задължения по търговски
заеми 0 365.000 NA
4. Задължения по
облигационни заеми 9.779.000 9.779.000 NA
5. Отсрочени данъци 0 0 NA
6. Други дългосрочни
задължения 432.000 432.000 NA
Общо за група I 10.211.000 10.576.000 10.231.000
II. Приходи за бъдещи
периоди и финансирания 0 0 322.000
Общо за раздел "Б" 10.211.000 10.576.000 10.553.000
В. Кратксрочни пасиви
I. Краткосрочни задължения
1. Задължения към свързани
предприятия 205.000 101.000 0
2. Задължения към
финансови предприятия 14.301.000 7.599.000 2.210.000
- от тях към банки 0 0 0
3. Задължения към
доставчици и клиенти 5.988.000 4.257.000 0
4. Задължения по търговски
заеми 1.312.000 35.000 251.000
5. Задължения към
персонала 2.678.000 2.815.000 1.494.000
6. Задължения към
осигурителни предприятия 425.000 445.000 0
7. Данъчни задължения 246.000 531.000 510.000
8. Други краткосрочни
задължения 1.702.000 1.669.000 2.508.000
9. Провизии 0 0 0
Общо за група I 26.857.000 17.452.000 6.973.000
II. Приходи за бъдещи
периоди и финансирания 22.000 38.000 0
Общо за раздел "В" 26.879.000 17.490.000 6.973.000
Сума на пасива (А + Б + В) 71.746.000 56.930.000 41.899.000
Г. Условни пасиви 0 0 0
Пълен отчет за приходите и разходите според Българските счетоводни
стандарти
30.06.2005 31.12.2004 31.12.2003
Неконсолидирани данни 6 месеца 12 месеца 12 месеца
BGN BGN BGN
РАЗХОДИ
А. Разходи за обичайната дейност
I. Разходи по икономически елементи
1. Разходи за материали 6.737.000 12.891.000 11.759.000
2. Разходи за външни
услуги 12.036.000 21.845.000 20.022.000
3. Разходи за амортизации 1.348.000 2.562.000 2.225.000
4. Разходи за
възнаграждения 2.564.000 6.053.000 4.714.000
5. Разходи за осигуровки 773.000 1.546.000 1.362.000
6. Други разходи 0 0 688.000
- обезценка на активи 0 0 0
- провизи 0 0 0
Общо за група I 23.458.000 44.897.000 40.770.000
II. Суми с корективен характер
1. Балансова стойност на
продадените активи (стоки,
материали, млади животни и
животни за угояване и
дълготрайни материални и
нематериални активи) 2.547.000 7.316.000 2.378.000
2. Разходи за придобиване
и ликвидация на дълготрайни
активи по стопански начин 0 0 -25.000
3. Изменение на запасите
от продукция и нeзавършено
производство -1.105.000 25.000 397.000
4. Приплоди и прираст на
животни 0 0 0
5. Други суми с корективен
характер 518.000 795.000 -1.362.000
Общо за група II 1.960.000 8.136.000 1.388.000
III. Финансови разходи
1. Разходи за лихви 647.000 985.000 666.000
- в това число лихви към
свързани предприятия 0 0 0
2. Отрицателни разлики от
операции с финансови активи
и инструменти 0 0 0
3. Отрицателни разлики от
промяна на валутни курсове 246.000 1.079.000 1.204.000
4. Други разходи по
финансови операции 227.000 261.000 576.000
Общо за група III 1.120.000 2.325.000 2.446.000
Б. Общо разходи за дейността
(I + II + III) 26.538.000 55.358.000 44.604.000
В. Печалба от обичайна
дейност 5.796.000 4.908.000 2.225.000
IV. Извънредни разходи 0 0 0
Г. Общо разходи (Б + IV) 26.538.000 55.358.000 44.604.000
Д. Счетоводна печалба 5.796.000 4.908.000 2.225.000
V. Разходи за данъци 0 964.000 545.000
1. Данъци от печалбата 0 889.000 661.000
2. Други 0 75.000 -116.000
Е. Печалба (Д - V) 5.796.000 3.944.000 1.680.000
Всичко (Г + V + Е) 32.334.000 60.266.000 46.829.000
30.06.2005 31.12.2004 31.12.2003
Неконсолидирани данни 6 месеца 12 месеца 12 месеца
BGN BGN BGN
ПРИХОДИ
А. Приходи от обичайната дейност
I. Нетни приходи от продажби на:
1. Продукция 23.075.000 36.978.000 32.886.000
2. Стоки 2.561.000 7.494.000 2.491.000
3. Материали 0 0 0
4. Услуги 4.717.000 12.638.000 9.840.000
В това число приходи от
посредническа дейност 0 0 0
- услуги на ишлеме 0 0 0
5. дълготрайни материални
и нематериални активи, наеми
(с/ка 704) 0 0 0
от тях наеми 0 0 0
6. други 1.308.000 1.645.000 893.000
Общо за група I 31.661.000 58.755.000 46.110.000
II. Приходи от финансирания 54.000 108.000 0
В това число от
правителството 0 0 0
III. Финансови приходи
1. Приходи от лихви 99.000 272.000 175.000
В това число от свързани
предприятия 0 0 0
2. Приходи от участия 0 0 0
В това число дивиденти 0 0 0
3. Положителни разлики от
операции с финансови активи
и инструменти 75.000 231.000 0
4. Положителни разлики от
промяна на валутни курсове 445.000 899.000 543.000
5. Други приходи от
финансови операции 0 1.000 1.000
Общо за група III 619.000 1.403.000 719.000
Б. Общо приходи от дейността
(I + II + III) 32.334.000 60.266.000 46.829.000
В. Загуба от обичайната
дейност 0 0 0
IV. Извънредни приходи 0 0 0
Г. Общо приходи (Б + IV) 32.334.000 60.266.000 46.829.000
Д. Счетоводна загуба 0 0 0
Е. Загуба (Д + V) 0 0 0
Всичко (Г + Е) 32.334.000 60.266.000 46.829.000
--------------------------------------------------------------------------------------
Информацията е поверителна и е предназначена само за клиента. Публикуването
или предаването й на трети лица става само с изричното писмено съгласие на Creditreform.
Справката е ориентировъчна помощ при вземане на решения от получателя на информацията.
Въпреки че са положени всички въможни усилия тази информация да бъде максимално коректна,
Creditreform не носи юридическа отговорност за последствията от тези решения.
|
|||||||||||||||||||||||||||
|